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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 060.00 | 249 011.00 | 1 099 049.00 | 1 348 060.00 |
BZ Autres créances | 26 167 627.00 | | 26 167 627.00 | 26 167 627.00 |
CF Disponibilités | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 593 174.00 | 249 011.00 | 27 344 163.00 | 27 593 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 593 174.00 | 249 011.00 | 27 344 163.00 | 27 593 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 150 000.00 | 55 150 000.00 | | 55 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -27 971 444.00 | -26 653 017.00 | | -27 971 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 216.00 | -1 318 427.00 | | -1 626 216.00 |
DL TOTAL (I) | 25 552 349.00 | 27 178 565.00 | | 25 552 349.00 |
DP Provisions pour risques | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 834.00 | 1 453 465.00 | | 48 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 615.00 | 540 068.00 | | 162 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 963.00 | | |
EA Autres dettes | 1 431 866.00 | 2 182 434.00 | | 1 431 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 233 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 643 315.00 | 4 778 351.00 | | 1 643 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 344 163.00 | 31 956 916.00 | | 27 344 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 647.00 | | 1 751 647.00 | 1 751 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 647.00 | | 1 751 647.00 | 1 751 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 540 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 500.00 | |
GE Autres charges | | | 253 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 568 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 575 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 354.00 | 225 998.00 | | 44 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 807 175.00 | | | 29 807 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 688 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 851 529.00 | 914 190.00 | | 29 851 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 004.00 | 97 763.00 | | 253 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 591 809.00 | | | 42 591 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 688 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 844 813.00 | 785 955.00 | | 42 844 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 993 284.00 | 128 235.00 | | -12 993 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -791 686.00 | -636 020.00 | | -791 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 405 922.00 | 4 673 091.00 | | 44 405 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 032 138.00 | 5 991 519.00 | | 46 032 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 216.00 | -1 318 427.00 | | -1 626 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 892 230.00 | | 2 517 033.00 | 56 892 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 409 263.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 409 263.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 892 230.00 | | 2 517 033.00 | 56 892 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 096 036.00 | 1 527 226.00 | 15 623 262.00 | 14 096 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096 036.00 | 1 527 226.00 | 15 623 262.00 | 14 096 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 788 901.00 | | 12 788 901.00 | 12 788 901.00 |
6T Sur comptes clients | 247 816.00 | 1 195.00 | | 247 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 036 717.00 | 1 195.00 | 12 788 901.00 | 13 036 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 036 717.00 | 149 695.00 | 12 788 901.00 | 13 036 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 695.00 | 12 788 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 060.00 | | | 1 348 060.00 |
VB T. V. A. | 356 757.00 | | | 356 757.00 |
VC Groupe et associés | 24 211 596.00 | | | 24 211 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 866.00 | 1 431 866.00 | | 1 431 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 713.00 | | | 299 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 405.00 | 160 405.00 | | 160 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 274.00 | | | 1 599 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 515 687.00 | 27 515 687.00 | | 27 515 687.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 315.00 | 1 643 315.00 | | 1 643 315.00 |