| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 683 264.00 | | 2 683 264.00 | 2 683 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 917.00 | 120 133.00 | 114 784.00 | 234 917.00 |
AN Terrains | 5 557 452.00 | | 5 557 452.00 | 5 557 452.00 |
AP Constructions | 93 040 053.00 | 34 547 938.00 | 58 492 115.00 | 93 040 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 267.00 | | 732 267.00 | 732 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 057 474.00 | | 3 057 474.00 | 3 057 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 018 983.00 | 34 683 579.00 | 70 335 404.00 | 105 018 983.00 |
BN En cours de production de biens | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BT Marchandises | 1 376 059.00 | | 1 376 059.00 | 1 376 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701 835.00 | 200 015.00 | 3 501 820.00 | 3 701 835.00 |
BZ Autres créances | 1 836 870.00 | | 1 836 870.00 | 1 836 870.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 2 337 836.00 | | 2 337 836.00 | 2 337 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 530 229.00 | 200 015.00 | 9 330 214.00 | 9 530 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 232 476.00 | 34 883 594.00 | 82 348 882.00 | 117 232 476.00 |
CU Autres participations | 2 371 750.00 | | 2 371 750.00 | 2 371 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 675 578.00 | 22 320 068.00 | | 27 675 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 694 284.00 | | | 2 694 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 143.00 | 228 435.00 | | 241 143.00 |
DG Autres réserves | 258 417.00 | 16 962.00 | | 258 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 674.00 | 254 163.00 | | 349 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 669 223.00 | 1 208 850.00 | | 1 669 223.00 |
DL TOTAL (I) | 32 888 319.00 | 24 028 478.00 | | 32 888 319.00 |
DP Provisions pour risques | 723 000.00 | 686 000.00 | | 723 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 426.00 | 762 118.00 | | 877 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 426.00 | 1 448 118.00 | | 1 600 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 746 066.00 | 45 535 256.00 | | 42 746 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 809.00 | 1 180 513.00 | | 1 114 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 392.00 | 76 980.00 | | 144 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 309.00 | 738 663.00 | | 694 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 612.00 | 999 946.00 | | 737 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 938.00 | 353 660.00 | | 694 938.00 |
EA Autres dettes | 13 952.00 | 1 895 964.00 | | 13 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714 060.00 | 1 950 567.00 | | 1 714 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 860 137.00 | 52 731 550.00 | | 47 860 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 348 882.00 | 78 208 146.00 | | 82 348 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 489 688.00 | 10 354 915.00 | | 9 489 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 761 241.00 | | 9 761 241.00 | 9 761 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 761 241.00 | | 9 761 241.00 | 9 761 241.00 |
FM Production stockée | | | 384 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 780 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 240 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 702 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 600.00 | |
GE Autres charges | | | 108 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 007 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 6 306.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 181.00 | 2 367 779.00 | | 856 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 193.00 | 1 562 308.00 | | 24 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 686.00 | 3 936 392.00 | | 880 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 110.00 | 2 292 437.00 | | 624 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 110.00 | 3 843 269.00 | | 624 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 576.00 | 93 123.00 | | 256 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 126.00 | 498 383.00 | | 315 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 406.00 | 14 956 832.00 | | 13 194 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 733.00 | 14 702 668.00 | | 12 844 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 674.00 | 254 163.00 | | 349 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 014 453.00 | | 18 209 386.00 | 97 014 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 204 857.00 | 105 018 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 204 857.00 | 99 329 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 424.00 | | | 250 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 858 627.00 | | 15 676 002.00 | 93 858 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 402.00 | | 2 533 384.00 | 2 905 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 694 126.00 | 3 829 522.00 | 279 457.00 | 27 694 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 253.00 | 16 388.00 | | 119 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 574 873.00 | 3 813 134.00 | 279 457.00 | 27 574 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448 118.00 | 562 600.00 | 410 293.00 | 1 448 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 118.00 | 562 600.00 | 410 293.00 | 1 448 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 600.00 | 386 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 809.00 | | | 1 114 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 309.00 | 694 309.00 | | 694 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 612.00 | 737 612.00 | | 737 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 938.00 | 694 938.00 | | 694 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714 060.00 | 1 714 060.00 | | 1 714 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 057 474.00 | | 3 057 474.00 | 3 057 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 701 835.00 | 3 701 835.00 | | 3 701 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 737 299.00 | 5 626 050.00 | 15 682 299.00 | 42 737 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278 377.00 | | | 4 278 377.00 |
VP Divers | 1 836 870.00 | 1 836 870.00 | | 1 836 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840 990.00 | 5 783 516.00 | 3 057 474.00 | 8 840 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 715 745.00 | 9 489 688.00 | 15 682 299.00 | 47 715 745.00 |