| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 923.00 | 36 282.00 | 9 641.00 | 45 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
AN Terrains | 9 889 111.00 | | 9 889 111.00 | 9 889 111.00 |
AP Constructions | 131 618 214.00 | 99 224 090.00 | 32 394 124.00 | 131 618 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 226 640.00 | 14 070 803.00 | 16 155 837.00 | 30 226 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 135.00 | 1 252 289.00 | 338 845.00 | 1 591 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 610 375.00 | 114 583 465.00 | 59 026 910.00 | 173 610 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 112.00 | 579 281.00 | 2 669 831.00 | 3 249 112.00 |
BZ Autres créances | 1 194 794.00 | | 1 194 794.00 | 1 194 794.00 |
CF Disponibilités | 571 003.00 | | 571 003.00 | 571 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180 585.00 | | 1 180 585.00 | 1 180 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 495.00 | 579 281.00 | 5 616 213.00 | 6 195 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 805 870.00 | 115 162 746.00 | 64 643 124.00 | 179 805 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900 000.00 | 72 900 000.00 | | 72 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 12 008.00 | 6 000.00 | | 12 008.00 |
DH Report à nouveau | -24 479 433.00 | -6 006.00 | | -24 479 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185 527.00 | -24 467 427.00 | | -2 185 527.00 |
DL TOTAL (I) | 46 247 048.00 | 48 432 575.00 | | 46 247 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 340.00 | 15 850.00 | | 13 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 340.00 | 15 850.00 | | 13 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 313.00 | 663 971.00 | | 662 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 062.00 | 1 623 353.00 | | 1 497 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 051.00 | 812 338.00 | | 849 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 387.00 | 644 183.00 | | 232 387.00 |
EA Autres dettes | 14 880 509.00 | 24 699 453.00 | | 14 880 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 414.00 | 319 596.00 | | 261 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 382 736.00 | 28 762 894.00 | | 18 382 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 643 124.00 | 77 211 319.00 | | 64 643 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 205 066.00 | 65 777.00 | 10 270 843.00 | 10 205 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 205 066.00 | 65 777.00 | 10 270 843.00 | 10 205 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 684 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 101 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 491 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 901.00 | 6 886.00 | | 8 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 901.00 | 21 761.00 | | 8 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 901.00 | -27 090.00 | | 8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794 784.00 | -9 808 327.00 | | -794 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 693 534.00 | 9 205 653.00 | | 14 693 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 879 061.00 | 33 673 080.00 | | 16 879 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185 527.00 | -24 467 427.00 | | -2 185 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 712 560.00 | | 1 842 051.00 | 172 712 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 236.00 | 173 610 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 236.00 | 173 386 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 367.00 | | 6 905.00 | 217 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 495 118.00 | | 1 835 146.00 | 172 495 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 279 033.00 | 7 484 547.00 | 39 763 580.00 | 32 279 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 718.00 | 11 564.00 | 36 282.00 | 24 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 254 315.00 | 7 472 983.00 | 39 727 298.00 | 32 254 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 850.00 | 7 530.00 | 10 040.00 | 15 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 787 200.00 | | 3 967 315.00 | 78 787 200.00 |
6T Sur comptes clients | 746 376.00 | 240 364.00 | 407 459.00 | 746 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 533 576.00 | 240 364.00 | 4 374 774.00 | 79 533 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 549 426.00 | 247 894.00 | 4 384 814.00 | 79 549 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 894.00 | 4 384 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 313.00 | 96 566.00 | 8 400.00 | 662 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 062.00 | 1 496 536.00 | 526.00 | 1 497 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 387.00 | 232 387.00 | | 232 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 709.00 | 872 709.00 | | 872 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 414.00 | 261 414.00 | | 261 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 112.00 | 1 518 843.00 | 1 730 269.00 | 3 249 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 982.00 | 1 500.00 | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 391 428.00 | 391 428.00 | | 391 428.00 |
VC Groupe et associés | 800 884.00 | 794 784.00 | 6 100.00 | 800 884.00 |
VI Groupe et associés | 14 007 799.00 | 14 007 799.00 | | 14 007 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 495.00 | 647 495.00 | | 647 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 585.00 | 1 180 585.00 | | 1 180 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624 566.00 | 3 886 697.00 | 1 737 869.00 | 5 624 566.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 382 736.00 | 17 816 463.00 | 8 926.00 | 18 382 736.00 |