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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 24 017.00 | 3 866.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 579.00 | 30 608.00 | 28 971.00 | 59 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 952.00 | 54 626.00 | 37 326.00 | 91 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BN En cours de production de biens | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 364.00 | | 161 364.00 | 161 364.00 |
BZ Autres créances | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CF Disponibilités | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 142.00 | | 378 142.00 | 378 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 095.00 | 54 626.00 | 415 468.00 | 470 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
EA Autres dettes | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 468.00 | | | 415 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 188.00 | | 26 359.00 | 71 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 595.00 | 91 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | 87 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 780.00 | | 22 279.00 | 70 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 4 080.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 436.00 | 12 785.00 | 5 595.00 | 47 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | 12 785.00 | 5 595.00 | 47 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 552.00 | 5 226.00 | 12 327.00 | 17 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 335.00 | 182 270.00 | 4 065.00 | 186 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 338.00 | 232 011.00 | 12 327.00 | 244 338.00 |