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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 979.00 | 3 342.00 | 4 637.00 | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 438.00 | 6 012.00 | 12 426.00 | 18 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 287.00 | 9 355.00 | 20 933.00 | 30 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 366 418.00 | | 1 366 418.00 | 1 366 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 981.00 | | 1 367 981.00 | 1 367 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 269.00 | 9 355.00 | 1 388 914.00 | 1 398 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 151.00 | 4 240.00 | | 5 151.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 32 662.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 155.00 | 36 901.00 | | 5 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 7 843.00 | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 093.00 | 52 240.00 | | 47 093.00 |
252 Charges sociales | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | 3 646.00 | | 3 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 33 099.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 631.00 | 186 511.00 | | 87 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 476.00 | -149 610.00 | | -82 476.00 |
280 Produits financiers | 35 035.00 | 51 612.00 | | 35 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
294 Charges financières | | 1 483.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 387.00 | -1 240.00 | | -1 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 299.00 | -99 242.00 | | -45 299.00 |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 905 742.00 | 1 041 984.00 | | 905 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 299.00 | -99 242.00 | | -45 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 143.00 | 1 371 442.00 | | 1 289 143.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 192.00 | 77 896.00 | | 98 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 5 793.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 832.00 | | |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 271.00 | 86 449.00 | | 99 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 914.00 | 1 457 892.00 | | 1 388 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 271.00 | 86 449.00 | | 99 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 692.00 | | 2 333.00 | 31 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 333.00 | 1 405.00 | 30 287.00 | 2 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 405.00 | 26 417.00 | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 822.00 | | 2 333.00 | 27 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262.00 | 3 498.00 | 1 405.00 | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 3 498.00 | 1 405.00 | 7 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |