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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 508 446.00 | 332 429.00 | 176 017.00 | 508 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 026.00 | 108 411.00 | 13 615.00 | 122 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 111.00 | 444 061.00 | 275 051.00 | 719 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292 370.00 | | 292 370.00 | 292 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 038.00 | 884 901.00 | 834 138.00 | 1 719 038.00 |
BT Marchandises | 1 461 363.00 | 19 900.00 | 1 441 463.00 | 1 461 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BZ Autres créances | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 343.00 | | 503 343.00 | 503 343.00 |
CF Disponibilités | 337 982.00 | | 337 982.00 | 337 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 904.00 | 19 900.00 | 2 491 004.00 | 2 510 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 943.00 | 904 801.00 | 3 325 142.00 | 4 229 943.00 |
CU Autres participations | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 191.00 | | | 436 191.00 |
DG Autres réserves | 1 293 179.00 | | | 1 293 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 314.00 | | | 635 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 684.00 | | | 2 408 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 976.00 | | | 324 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 881.00 | | | 302 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 796.00 | | | 190 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 459.00 | | | 916 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 142.00 | | | 3 325 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 714.00 | | | 708 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 022 848.00 | | 7 022 848.00 | 7 022 848.00 |
FG Production vendue services | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 938.00 | | 7 058 935.00 | 7 058 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 852.00 | | | 7 186 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 538.00 | | | 6 551 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 314.00 | | | 635 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 257.00 | | 333 642.00 | 1 420 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 861.00 | 1 719 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 861.00 | 1 349 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 881.00 | | 40 563.00 | 1 343 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 375.00 | | 293 079.00 | 76 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 451.00 | 133 311.00 | 34 861.00 | 786 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 451.00 | 133 311.00 | 34 861.00 | 786 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 881.00 | 302 881.00 | | 302 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
UX Autres créances clients | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 976.00 | 121 895.00 | 203 081.00 | 324 976.00 |
VI Groupe et associés | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 140.00 | 196 567.00 | 52 573.00 | 249 140.00 |
VW T.V.A. | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 795.00 | 708 714.00 | 203 081.00 | 911 795.00 |