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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 5 728.00 | 6 683.00 | 12 411.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 116 510.00 | 48 560.00 | 67 950.00 | 116 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 288.00 | 60 586.00 | 14 703.00 | 75 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 606.00 | 85 091.00 | 42 515.00 | 127 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 262.00 | 199 964.00 | 234 298.00 | 434 262.00 |
BN En cours de production de biens | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BT Marchandises | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 988.00 | | 1 638 988.00 | 1 638 988.00 |
BZ Autres créances | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 1 274 224.00 | | 1 274 224.00 | 1 274 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 052.00 | | 3 152 052.00 | 3 152 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 314.00 | 199 964.00 | 3 386 350.00 | 3 586 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 220.00 | 958 502.00 | | 1 277 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 712.00 | 318 718.00 | | 257 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 632.00 | 1 317 920.00 | | 1 575 632.00 |
DP Provisions pour risques | 37 341.00 | 36 149.00 | | 37 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 341.00 | 36 149.00 | | 37 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 357.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 541.00 | 646 946.00 | | 1 172 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 858.00 | 342 626.00 | | 397 858.00 |
EA Autres dettes | 65 254.00 | 127 981.00 | | 65 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 400.00 | 68 270.00 | | 137 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 377.00 | 1 186 179.00 | | 1 773 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 350.00 | 2 540 248.00 | | 3 386 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 377.00 | 1 186 179.00 | | 1 773 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 131.00 | | 129 652.00 | 305 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 12 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 434 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 319 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 221.00 | | 7 190.00 | 95 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 132.00 | | 122 462.00 | 197 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 766.00 | 33 266.00 | 67.00 | 166 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 1 218.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 256.00 | 32 048.00 | 67.00 | 162 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 149.00 | 37 341.00 | 36 149.00 | 36 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 149.00 | 37 341.00 | 36 149.00 | 36 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 341.00 | 36 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 541.00 | 1 172 541.00 | | 1 172 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 988.00 | 1 638 988.00 | | 1 638 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VP Divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 698.00 | 1 804 698.00 | | 1 804 698.00 |
VW T.V.A. | 257 403.00 | 257 403.00 | | 257 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 377.00 | 1 773 377.00 | | 1 773 377.00 |