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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 855.00 | 109 685.00 | 235 170.00 | 344 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 627.00 | 109 941.00 | 428 686.00 | 538 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BZ Autres créances | 20 181 517.00 | 187 700.00 | 19 993 817.00 | 20 181 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 898 420.00 | | 2 898 420.00 | 2 898 420.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 185 046.00 | 187 700.00 | 22 997 346.00 | 23 185 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 723 673.00 | 297 641.00 | 23 426 032.00 | 23 723 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
CU Autres participations | 175 921.00 | | 175 921.00 | 175 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 951 065.00 | -545 996.00 | | 19 951 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 906.00 | 20 577 061.00 | | 115 906.00 |
DL TOTAL (I) | 20 068 071.00 | 20 032 165.00 | | 20 068 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 135.00 | 3 006 785.00 | | 3 268 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 29 866.00 | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 497.00 | 606 675.00 | | 77 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 961.00 | 3 812 910.00 | | 3 357 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 426 032.00 | 23 845 075.00 | | 23 426 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 633.00 | 3 812 910.00 | | 3 145 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 982.00 | 2 999 979.00 | | 2 999 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 424.00 | 3 183.00 | | 50 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 21 600 170.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 21 600 170.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 152.00 | 50 000.00 | | 90 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 152.00 | 50 220.00 | | 90 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 21 549 950.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 300.00 | 781 910.00 | | 58 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 291.00 | 21 960 886.00 | | 833 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 385.00 | 1 383 825.00 | | 717 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 906.00 | 20 577 061.00 | | 115 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 686.00 | | 420 415.00 | 288 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 704.00 | 537 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 704.00 | 344 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 884.00 | | 245 675.00 | 270 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 546.00 | | 174 740.00 | 17 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 161.00 | 33 333.00 | 81 552.00 | 158 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 905.00 | 33 333.00 | 81 552.00 | 157 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189 700.00 | | 2 000.00 | 189 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 257 627.00 | | 20 257 627.00 | 20 257 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UX Autres créances clients | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999 982.00 | 2 999 982.00 | | 2 999 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 346.00 | 55 825.00 | 205 521.00 | 261 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 178 214.00 | 20 178 214.00 | | 20 178 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 257 627.00 | 20 257 627.00 | | 20 257 627.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 199.00 | 3 145 678.00 | 205 521.00 | 3 351 199.00 |