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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 229.00 | 14 340.00 | 6 889.00 | 21 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 055.00 | 14 340.00 | 113 715.00 | 128 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 549.00 | 4 021.00 | 228 528.00 | 232 549.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 733.00 | 4 021.00 | 233 712.00 | 237 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 788.00 | 18 361.00 | 347 427.00 | 365 788.00 |
CU Autres participations | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 194 376.00 | | | 194 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 427.00 | | | 347 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 963.00 | | 6 500.00 | 140 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 407.00 | 128 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 21 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | 6 500.00 | 30 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 875.00 | 3 868.00 | 15 403.00 | 25 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 875.00 | 3 868.00 | 15 403.00 | 25 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 225 205.00 | 225 205.00 | | 225 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 180.00 | 237 704.00 | 476.00 | 238 180.00 |
VW T.V.A. | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |