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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708.00 | 5 666.00 | 42.00 | 5 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 2 157.00 | 963.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 872.00 | 7 823.00 | 428 049.00 | 435 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 124 374.00 | | 124 374.00 | 124 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 721.00 | 7 823.00 | 573 898.00 | 581 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 169 788.00 | 185 448.00 | | 169 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 555.00 | 60 340.00 | | 70 555.00 |
DL TOTAL (I) | 248 703.00 | 254 148.00 | | 248 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 697.00 | 221 492.00 | | 180 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 2 165.00 | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 197.00 | 75 280.00 | | 76 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 196.00 | 298 937.00 | | 325 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 898.00 | 553 084.00 | | 573 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 084.00 | | | 186 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 529 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 474.00 | 15 645.00 | | 19 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 393.00 | 510 276.00 | | 562 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 838.00 | 449 936.00 | | 491 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 555.00 | 60 340.00 | | 70 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 796.00 | | 1 076.00 | 434 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | | 1 076.00 | 7 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 578.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | 578.00 | | 7 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 697.00 | 41 585.00 | 139 111.00 | 180 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 520.00 | 21 475.00 | 2 045.00 | 23 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 196.00 | 186 084.00 | 139 111.00 | 325 196.00 |