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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 283.00 | 83 161.00 | 16 122.00 | 99 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 363.00 | 85 241.00 | 16 122.00 | 101 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 536.00 | | 157 536.00 | 157 536.00 |
BZ Autres créances | 187 975.00 | | 187 975.00 | 187 975.00 |
CF Disponibilités | 262 386.00 | | 262 386.00 | 262 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 897.00 | | 607 897.00 | 607 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 261.00 | 85 241.00 | 624 020.00 | 709 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 999.00 | | | 294 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 687.00 | | | 239 687.00 |
EA Autres dettes | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 582.00 | | | 301 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 020.00 | | | 624 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 582.00 | | | 301 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 415.00 | | 16 027.00 | 86 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 101 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 99 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 335.00 | | 16 027.00 | 84 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 356.00 | 14 964.00 | 1 079.00 | 71 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 276.00 | 14 964.00 | 1 079.00 | 69 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 815.00 | 192 815.00 | | 192 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
UX Autres créances clients | 154 896.00 | | | 154 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 511.00 | 345 511.00 | | 345 511.00 |
VW T.V.A. | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 582.00 | 301 582.00 | | 301 582.00 |