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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 111.00 | 47 583.00 | 4 528.00 | 52 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 431.00 | 46 048.00 | 9 383.00 | 55 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 493.00 | 558 858.00 | 213 635.00 | 772 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 880 035.00 | 652 490.00 | 227 546.00 | 880 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 1 061 780.00 | | 1 061 780.00 | 1 061 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 601.00 | | 1 159 601.00 | 1 159 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 636.00 | 652 490.00 | 1 387 146.00 | 2 039 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
DG Autres réserves | 9 720.00 | 1 945.00 | | 9 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 439.00 | 157 775.00 | | 465 439.00 |
DL TOTAL (I) | 601 686.00 | 286 247.00 | | 601 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 104.00 | 919 592.00 | | 104 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 784.00 | 24 670.00 | | 79 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 134.00 | 227 055.00 | | 249 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 373.00 | 270 849.00 | | 279 373.00 |
EA Autres dettes | 73 065.00 | 62 841.00 | | 73 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 460.00 | 1 505 006.00 | | 785 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 146.00 | 1 791 254.00 | | 1 387 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 460.00 | 689 518.00 | | 785 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 693.00 | | 1 742.00 | 878 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 880 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 182.00 | | 1 742.00 | 826 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 862.00 | 146 628.00 | 652 490.00 | 505 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 583.00 | 10 000.00 | 47 583.00 | 37 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 279.00 | 136 628.00 | 604 907.00 | 468 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 134.00 | 249 134.00 | | 249 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 373.00 | 279 373.00 | | 279 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
UX Autres créances clients | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
VI Groupe et associés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 488.00 | | | 815 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 460.00 | 785 460.00 | | 785 460.00 |