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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 749.00 | 16 183.00 | 40 566.00 | 56 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 749.00 | 16 183.00 | 40 566.00 | 56 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 281.00 | | 146 281.00 | 146 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 030.00 | 16 183.00 | 186 847.00 | 203 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 838.00 | 35 268.00 | | 38 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 986.00 | 3 570.00 | | -8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 51 852.00 | 60 838.00 | | 51 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 664.00 | 58 128.00 | | 62 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 829.00 | 36 765.00 | | 46 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 995.00 | 98 782.00 | | 134 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 847.00 | 159 621.00 | | 186 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 789.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 789.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -789.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 294.00 | | | -42 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 424.00 | 194 934.00 | | 182 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 410.00 | 191 364.00 | | 191 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 986.00 | 3 570.00 | | -8 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 611.00 | | 1 138.00 | 55 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | | 1 138.00 | 55 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 3 494.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 3 494.00 | | 12 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 665.00 | 37 468.00 | 24 032.00 | 62 665.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 995.00 | 109 798.00 | 24 032.00 | 134 995.00 |