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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 515.00 | 11 515.00 | 70 000.00 | 81 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 949.00 | 11 515.00 | 122 434.00 | 133 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 028.00 | 51 976.00 | | 21 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | -30 948.00 | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 73 065.00 | 37 528.00 | | 73 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 51 171.00 | | 29 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 017.00 | 26 863.00 | | 17 017.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 216.00 | | 1 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 370.00 | 78 250.00 | | 49 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 434.00 | 115 778.00 | | 122 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 489.00 | 116 730.00 | | 151 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 953.00 | 147 678.00 | | 115 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 537.00 | -30 948.00 | | 35 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VC Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |