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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 12 540.00 | 190.00 | 12 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 2 168 869.00 | 903 014.00 | 1 265 854.00 | 2 168 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 408.00 | 2 379 037.00 | 607 371.00 | 2 986 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 510.00 | 814 694.00 | 564 815.00 | 1 379 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 816.00 | | 218 816.00 | 218 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 648.00 | 4 109 287.00 | 3 742 360.00 | 7 851 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BT Marchandises | 2 463 329.00 | | 2 463 329.00 | 2 463 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 052.00 | 32 714.00 | 172 337.00 | 205 052.00 |
BZ Autres créances | 2 687 128.00 | | 2 687 128.00 | 2 687 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 1 343 033.00 | | 1 343 033.00 | 1 343 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742 396.00 | 32 714.00 | 6 709 681.00 | 6 742 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 594 044.00 | 4 142 001.00 | 10 452 042.00 | 14 594 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 952.00 | 1 987 952.00 | | 1 987 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 795.00 | 198 795.00 | | 198 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 894.00 | 448 894.00 | | 448 894.00 |
DG Autres réserves | | 703 595.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 814.00 | | | -37 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 927.00 | -741 410.00 | | 1 468 927.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 066 754.00 | 2 601 295.00 | | 4 066 754.00 |
DP Provisions pour risques | 110 177.00 | 96 312.00 | | 110 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 177.00 | 96 312.00 | | 110 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 391.00 | 3 393 927.00 | | 2 794 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 320.00 | 755.00 | | 246 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 826.00 | 3 871 841.00 | | 2 026 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 546.00 | 848 665.00 | | 1 146 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 132 445.00 | | 10 451.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | 4 996.00 | | 17 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 365.00 | 38 218.00 | | 33 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 108.00 | 8 290 847.00 | | 6 275 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 042.00 | 10 988 458.00 | | 10 452 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 671 176.00 | | 44 671 176.00 | 44 671 176.00 |
FD Production vendue biens | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
FG Production vendue services | 540 774.00 | | 540 774.00 | 540 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 247 852.00 | | 45 247 852.00 | 45 247 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 377 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 674 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 649 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368 099.00 | 47 740.00 | | 1 368 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 605.00 | 18 592.00 | | 16 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 468.00 | 2 000.00 | | 3 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 172.00 | 68 332.00 | | 1 388 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 270.00 | 877 919.00 | | 57 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 019.00 | 12 375.00 | | 7 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 507.00 | 47 099.00 | | 53 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 797.00 | 937 394.00 | | 117 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270 375.00 | -869 062.00 | | 1 270 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 008.00 | | | 224 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 118.00 | -39 622.00 | | 340 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 841 826.00 | 43 126 883.00 | | 46 841 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 372 899.00 | 43 868 293.00 | | 45 372 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 927.00 | -741 410.00 | | 1 468 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 678.00 | 767 558.00 | 32 949.00 | 3 374 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | 500.00 | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 637.00 | 767 058.00 | 32 949.00 | 3 362 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 312.00 | 13 865.00 | | 96 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 312.00 | 13 865.00 | | 96 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 826.00 | 2 026 826.00 | | 2 026 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 785.00 | 452 785.00 | | 452 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 993.00 | 410 993.00 | | 410 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
UP Prêts | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
UX Autres créances clients | 199 570.00 | 199 570.00 | | 199 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 395.00 | 2 098 395.00 | | 2 098 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 403.00 | 600 631.00 | 2 183 325.00 | 2 789 403.00 |
VI Groupe et associés | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 614.00 | 165 614.00 | | 165 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 689.00 | 553 689.00 | | 553 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 101.00 | 3 169 101.00 | | 3 169 101.00 |
VW T.V.A. | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275 111.00 | 4 086 339.00 | 2 183 325.00 | 6 275 111.00 |