| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
AP Constructions | 34 545.00 | 3 520.00 | 31 026.00 | 34 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 843.00 | 335 217.00 | 139 626.00 | 474 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 217.00 | 346 712.00 | 234 506.00 | 581 217.00 |
BT Marchandises | 97 085.00 | 2 334.00 | 94 751.00 | 97 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 026.00 | 29 164.00 | 244 862.00 | 274 026.00 |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 380 386.00 | | 380 386.00 | 380 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 191.00 | 31 497.00 | 849 693.00 | 881 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 408.00 | 378 209.00 | 1 084 199.00 | 1 462 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 303 143.00 | 172 124.00 | | 303 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 866.00 | 131 018.00 | | 107 866.00 |
DL TOTAL (I) | 419 478.00 | 311 613.00 | | 419 478.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 175.00 | 60 026.00 | | 33 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 504.00 | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 447.00 | 106 309.00 | | 144 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 171.00 | 76 113.00 | | 135 171.00 |
EA Autres dettes | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 047.00 | 14 307.00 | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 721.00 | 258 158.00 | | 544 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 199.00 | 689 771.00 | | 1 084 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 221.00 | | 707 221.00 | 707 221.00 |
FG Production vendue services | 1 481 083.00 | | 1 481 083.00 | 1 481 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 304.00 | | 2 188 304.00 | 2 188 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 164.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 46 982.00 | | 34 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 667.00 | 1 431 875.00 | | 2 203 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 801.00 | 1 300 857.00 | | 2 095 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 866.00 | 131 018.00 | | 107 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 879.00 | | 88 908.00 | 493 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 581 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 572 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 652.00 | | 88 765.00 | 485 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | 143.00 | 8 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 566.00 | 49 260.00 | 1 114.00 | 298 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 566.00 | 49 260.00 | 1 114.00 | 298 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 009.00 | | 9 675.00 | 12 009.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 009.00 | 29 164.00 | 9 675.00 | 12 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 009.00 | 29 164.00 | 9 676.00 | 132 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 371.00 | 211 371.00 | | 211 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 244 853.00 | 244 853.00 | | 244 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
VB T. V. A. | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 175.00 | 16 379.00 | 16 795.00 | 33 175.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 091.00 | 342 547.00 | 37 544.00 | 380 091.00 |
VW T.V.A. | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 721.00 | 527 925.00 | 16 796.00 | 544 721.00 |