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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 7 094.00 | 5 160.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 278.00 | 362 467.00 | 18 811.00 | 381 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 557.00 | 376 586.00 | 23 971.00 | 400 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BZ Autres créances | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 180.00 | | 292 180.00 | 292 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 736.00 | 376 586.00 | 316 150.00 | 692 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 598.00 | 12 245.00 | | 12 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 037.00 | 126 892.00 | | 144 037.00 |
DL TOTAL (I) | 197 335.00 | 179 838.00 | | 197 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 048.00 | 68 694.00 | | 14 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | 31 568.00 | | 27 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | 78 262.00 | | 77 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 815.00 | 178 612.00 | | 118 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 150.00 | 358 449.00 | | 316 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 815.00 | 164 648.00 | | 118 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 743 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 475.00 | 49 527.00 | | 55 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 816.00 | 767 484.00 | | 804 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 779.00 | 640 592.00 | | 660 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 037.00 | 126 892.00 | | 144 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 557.00 | | | 400 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 532.00 | | | 393 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 207.00 | | 53 379.00 | 323 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 182.00 | | 53 379.00 | 316 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VC Groupe et associés | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |