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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 654.00 | 25 377.00 | 45 277.00 | 70 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 137.00 | 57 860.00 | 45 277.00 | 103 137.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 199.00 | 10 346.00 | 64 853.00 | 75 199.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 750.00 | 10 346.00 | 175 405.00 | 185 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 887.00 | 68 205.00 | 220 682.00 | 288 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7 106.00 | 2 295.00 | | 7 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 413.00 | 4 812.00 | | 65 413.00 |
DL TOTAL (I) | 75 269.00 | 9 856.00 | | 75 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 230.00 | 34 112.00 | | 66 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 2 020.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 693.00 | 39 981.00 | | 37 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 524.00 | 27 412.00 | | 39 524.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 412.00 | 103 524.00 | | 145 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 682.00 | 113 380.00 | | 220 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 795.00 | | 61 690.00 | 80 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 349.00 | 103 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 349.00 | 93 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 537.00 | | 61 690.00 | 71 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 139.00 | 12 461.00 | 31 741.00 | 77 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 881.00 | 12 461.00 | 31 741.00 | 67 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 848.00 | 1 498.00 | | 8 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 848.00 | 1 498.00 | | 8 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 848.00 | 1 498.00 | | 8 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |