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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 1 734.00 | 1 244.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174.00 | 1 734.00 | 2 440.00 | 4 174.00 |
BT Marchandises | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 123 107.00 | | 123 107.00 | 123 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 839.00 | | 227 839.00 | 227 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 013.00 | 1 734.00 | 230 279.00 | 232 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 112.00 | 137 306.00 | | 147 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772.00 | 80 811.00 | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 169 384.00 | 234 617.00 | | 169 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 3 498.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 20 187.00 | | 25 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | 27 119.00 | | 30 746.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 215 894.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 894.00 | 266 697.00 | | 60 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 279.00 | 501 314.00 | | 230 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 894.00 | 266 697.00 | | 60 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 817.00 | | 278 817.00 | 278 817.00 |
FG Production vendue services | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 333.00 | | 297 333.00 | 297 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 412.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 607.00 | 21 489.00 | | 17 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 230.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 230.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -230.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 939.00 | 408 959.00 | | 297 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 167.00 | 328 148.00 | | 292 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 772.00 | 80 811.00 | | 5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650.00 | | 524.00 | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | | 524.00 | 2 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 785.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 785.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448.00 | 13 252.00 | 1 196.00 | 14 448.00 |
VW T.V.A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 2 690.00 | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | 5 869.00 | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 86 774.00 | 76 336.00 | | 86 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 377.00 | 11 949.00 | | 8 377.00 |
YT Sous‐traitance | 478.00 | | | 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 833.00 | 8 827.00 | | 13 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | 2 690.00 | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 619.00 | 72 268.00 | | 61 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 089.00 | 29 262.00 | | 17 089.00 |
ZE Dividendes | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 676.00 | 102 981.00 | | 113 676.00 |