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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 928.00 | 1 337 122.00 | 876 806.00 | 2 213 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 303 459.00 | | 303 459.00 | 303 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 510.00 | 1 337 122.00 | 1 180 388.00 | 2 517 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 330.00 | | 3 624 330.00 | 3 624 330.00 |
BZ Autres créances | 514 755.00 | | 514 755.00 | 514 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 139 085.00 | | 4 139 085.00 | 4 139 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 595.00 | 1 337 122.00 | 5 319 473.00 | 6 656 595.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | | 11.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 903 779.00 | 1 903 779.00 | | 1 903 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 198.00 | 78 740.00 | | 672 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 198.00 | 2 023 740.00 | | 2 617 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 208.00 | 915 388.00 | | 1 880 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 162.00 | 264 723.00 | | 619 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 149 698.00 | 97 423.00 | | 149 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 275.00 | 1 277 534.00 | | 2 702 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 473.00 | 3 301 274.00 | | 5 319 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 024 437.00 | | 3 024 437.00 | 3 024 437.00 |
FG Production vendue services | 2 212 065.00 | | 2 212 065.00 | 2 212 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 502.00 | | 5 236 502.00 | 5 236 502.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -106 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 829.00 | | | 577 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 829.00 | | | 577 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 214.00 | | | 511 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 363.00 | 30 582.00 | | 242 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 456.00 | 5 159 805.00 | | 5 814 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 258.00 | 5 081 065.00 | | 5 142 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 198.00 | 78 740.00 | | 672 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829 413.00 | 92.00 | 554 040.00 | 7 829 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866 035.00 | 2 517 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866 035.00 | 2 213 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829 382.00 | | 250 581.00 | 7 829 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | 92.00 | 303 459.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 243 041.00 | -106 499.00 | 5 799 420.00 | 7 243 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 243 041.00 | -106 499.00 | 5 799 420.00 | 7 243 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 208.00 | 1 880 208.00 | | 1 880 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 698.00 | 149 698.00 | | 149 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UP Prêts | 303 459.00 | 32 847.00 | 270 612.00 | 303 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 330.00 | 3 624 330.00 | | 3 624 330.00 |
VB T. V. A. | 269 851.00 | 269 851.00 | | 269 851.00 |
VC Groupe et associés | 244 904.00 | 244 904.00 | | 244 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 636.00 | 4 172 024.00 | 270 612.00 | 4 442 636.00 |
VW T.V.A. | 403 194.00 | 403 194.00 | | 403 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 275.00 | 2 702 275.00 | | 2 702 275.00 |