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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 011.00 | 150 543.00 | 25 468.00 | 176 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 685.00 | 181 078.00 | 3 607.00 | 184 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 604.00 | 28 380.00 | 9 224.00 | 37 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 330.00 | 150.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 185.00 | 360 331.00 | 191 855.00 | 552 185.00 |
BT Marchandises | 670 064.00 | | 670 064.00 | 670 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 209 179.00 | | 209 179.00 | 209 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 164.00 | | 915 164.00 | 915 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 349.00 | 360 331.00 | 1 107 019.00 | 1 467 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 611.00 | | | 238 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 704.00 | | | 160 704.00 |
DL TOTAL (I) | 527 815.00 | | | 527 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 941.00 | | | 306 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
EA Autres dettes | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 019.00 | | | 1 107 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 290.00 | | 7 894.00 | 566 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 727.00 | 153 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 999.00 | 552 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 272.00 | 398 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 103.00 | | 4 469.00 | 409 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 187.00 | | 3 425.00 | 157 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 028.00 | 11 245.00 | 15 272.00 | 364 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 028.00 | 11 245.00 | 15 272.00 | 364 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
UX Autres créances clients | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VI Groupe et associés | 306 941.00 | 306 941.00 | | 306 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 328.00 | 35 921.00 | 153 406.00 | 189 328.00 |
VW T.V.A. | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 203.00 | 579 203.00 | | 579 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
ST Autres comptes | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
YT Sous‐traitance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 592.00 | | | 413 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 064.00 | | | 317 064.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 072.00 | | | 303 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |