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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 780.00 | 530.00 | 991 250.00 | 991 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 241.00 | 67 503.00 | 60 738.00 | 128 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 298.00 | 68 033.00 | 1 738 265.00 | 1 806 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 235.00 | | 138 235.00 | 138 235.00 |
BZ Autres créances | 146 726.00 | | 146 726.00 | 146 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 995 585.00 | 2 928.00 | 2 992 656.00 | 2 995 585.00 |
CF Disponibilités | 2 122 462.00 | | 2 122 462.00 | 2 122 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 477.00 | 2 928.00 | 5 414 548.00 | 5 417 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 775.00 | 70 961.00 | 7 152 813.00 | 7 223 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
CU Autres participations | 661 150.00 | | 661 150.00 | 661 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 800.00 | 1 081 600.00 | | 1 216 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
DG Autres réserves | 586 827.00 | 298 878.00 | | 586 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 808.00 | 558 149.00 | | 578 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 595.00 | 2 046 787.00 | | 2 490 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 034.00 | 35 367.00 | | 491 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394 257.00 | 2 936 620.00 | | 3 394 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 27 688.00 | | 43 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 553.00 | 110 666.00 | | 104 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 628 134.00 | 944 886.00 | | 628 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 219.00 | 4 055 527.00 | | 4 662 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 813.00 | 6 102 314.00 | | 7 152 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 520.00 | 4 035 644.00 | | 4 193 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 158.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 556.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 219.00 | 22.00 | | 4 219.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 823 502.00 | 781 668.00 | | 823 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 4.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 3 462.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768.00 | 23 462.00 | | 22 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 145.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 426.00 | 23 550.00 | | 23 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 986.00 | 23 695.00 | | 23 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -233.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 326.00 | 56 394.00 | | 101 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 422.00 | 1 366 829.00 | | 1 362 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 614.00 | 808 680.00 | | 783 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 808.00 | 558 149.00 | | 578 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 599.00 | 26 903.00 | | 29 599.00 |