| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 066.00 | 293.00 | 420 773.00 | 421 066.00 |
BZ Autres créances | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 556.00 | 293.00 | 514 262.00 | 514 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 831.00 | 294.00 | 514 537.00 | 514 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -92 181.00 | -97 491.00 | | -92 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 200.00 | 5 310.00 | | -116 200.00 |
DL TOTAL (I) | -167 681.00 | -51 481.00 | | -167 681.00 |
DP Provisions pour risques | 11 318.00 | 13 947.00 | | 11 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 318.00 | 13 947.00 | | 11 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 006.00 | 391 271.00 | | 57 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 944.00 | 326 344.00 | | 219 944.00 |
EA Autres dettes | 390 087.00 | 630 087.00 | | 390 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 900.00 | 1 347 703.00 | | 670 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 537.00 | 1 310 169.00 | | 514 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 551.00 | | 1 938 551.00 | 1 938 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 551.00 | | 1 938 551.00 | 1 938 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 545.00 | -47 088.00 | | -42 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 394.00 | 5 654 614.00 | | 4 525 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 593.00 | 5 649 304.00 | | 4 641 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 200.00 | 5 310.00 | | -116 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782.00 | | | 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 947.00 | | 2 629.00 | 13 947.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | 293.00 | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 293.00 | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 859.00 | 293.00 | 3 541.00 | 14 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | 3 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 757.00 | 141 757.00 | | 141 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 421 066.00 | 421 066.00 | | 421 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VC Groupe et associés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 831.00 | 514 831.00 | | 514 831.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 900.00 | 670 900.00 | | 670 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |