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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 2 485.00 | 625.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 720.00 | 51 277.00 | 443.00 | 51 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 254.00 | 54 951.00 | 29 303.00 | 84 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 957.00 | 54 951.00 | 118 006.00 | 172 957.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 981.00 | 65 640.00 | | 75 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | 10 341.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 88 044.00 | 79 281.00 | | 88 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 283.00 | 23 742.00 | | 24 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 2 967.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336.00 | 1 558.00 | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 780.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 961.00 | 30 046.00 | | 29 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 006.00 | 109 327.00 | | 118 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 886.00 | 1 065.00 | | 53 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 697.00 | 1 065.00 | | 52 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |