| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 382.00 | 4 005.00 | 14 377.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 480.00 | 4 005.00 | 17 475.00 | 21 480.00 |
BZ Autres créances | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CF Disponibilités | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 165.00 | | 174 165.00 | 174 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 646.00 | 4 005.00 | 191 641.00 | 195 646.00 |
CU Autres participations | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 252.00 | | | -52 252.00 |
DL TOTAL (I) | -45 733.00 | | | -45 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 736.00 | | | 199 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 252.00 | | | -52 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 570.00 | | 4 910.00 | 16 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 472.00 | | 4 910.00 | 13 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 1 030.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 1 030.00 | | 2 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VI Groupe et associés | 199 736.00 | 199 736.00 | | 199 736.00 |
VP Divers | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 374.00 | 237 374.00 | | 237 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |