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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 287 654.00 | | 287 654.00 | 287 654.00 |
CF Disponibilités | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 194.00 | | 294 194.00 | 294 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 194.00 | | 354 194.00 | 354 194.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DG Autres réserves | | 4 472.00 | | |
DH Report à nouveau | 33 208.00 | 525 227.00 | | 33 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 027.00 | 3 509.00 | | 195 027.00 |
DL TOTAL (I) | 294 675.00 | 599 648.00 | | 294 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 393.00 | 99 518.00 | | 58 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 321.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 519.00 | 104 740.00 | | 59 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 194.00 | 704 388.00 | | 354 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 739.00 | 5 908.00 | | 207 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712.00 | 2 399.00 | | 12 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 027.00 | 3 509.00 | | 195 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
VI Groupe et associés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 654.00 | 287 654.00 | | 287 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |