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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 759.00 | 599.00 | 96 160.00 | 96 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CF Disponibilités | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 183.00 | | 188 183.00 | 188 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 942.00 | 599.00 | 284 343.00 | 284 942.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | | | 365.00 |
DH Report à nouveau | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
DL TOTAL (I) | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
EA Autres dettes | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 343.00 | | | 284 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 034.00 | | 535 034.00 | 535 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 034.00 | | 535 034.00 | 535 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 949.00 | | | 539 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 201.00 | | | 482 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 978.00 | 19 825.00 | 25 153.00 | 44 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 145.00 | 52 145.00 | 6 000.00 | 58 145.00 |
VW T.V.A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 284.00 | 104 131.00 | 25 153.00 | 129 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
ST Autres comptes | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
YT Sous‐traitance | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 938.00 | | | 336 938.00 |