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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 389 113.00 | 3 850 997.00 | 11 538 116.00 | 15 389 113.00 |
AP Constructions | 20 657 247.00 | 10 686 425.00 | 9 970 822.00 | 20 657 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 763 851.00 | 3 190 535.00 | 3 573 316.00 | 6 763 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026 176.00 | 3 296 281.00 | 1 729 895.00 | 5 026 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 020 215.00 | 21 024 239.00 | 26 995 975.00 | 48 020 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 353.00 | 37 279.00 | 1 144 074.00 | 1 181 353.00 |
BZ Autres créances | 8 275 445.00 | | 8 275 445.00 | 8 275 445.00 |
CF Disponibilités | 7 238 257.00 | | 7 238 257.00 | 7 238 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 436.00 | | 124 436.00 | 124 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 862 937.00 | 37 279.00 | 16 825 658.00 | 16 862 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 883 151.00 | 21 061 518.00 | 43 821 633.00 | 64 883 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 518 188.00 | | | 7 518 188.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 346.00 | 1 406 346.00 | | 1 406 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -717 610.00 | -1 280 806.00 | | -717 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875 581.00 | 563 196.00 | | 6 875 581.00 |
DL TOTAL (I) | 7 564 325.00 | 688 745.00 | | 7 564 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 668 918.00 | 25 712 167.00 | | 19 668 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 329 866.00 | 16 886 265.00 | | 15 329 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 487.00 | 179 726.00 | | 292 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 161.00 | 610 775.00 | | 174 161.00 |
EA Autres dettes | 15 939.00 | 15.00 | | 15 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 937.00 | 982 361.00 | | 775 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 257 308.00 | 44 371 310.00 | | 36 257 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 821 633.00 | 45 060 055.00 | | 43 821 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 329 866.00 | | | 15 329 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 516.00 | | 3 888 516.00 | 3 888 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 516.00 | | 3 888 516.00 | 3 888 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 994.00 | |
GE Autres charges | | | 150 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 845 753.00 | | | 12 845 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 845 753.00 | | | 12 845 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 154 247.00 | | | 6 154 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 337 012.00 | 4 209 381.00 | | 23 337 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 461 431.00 | 3 646 185.00 | | 16 461 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875 581.00 | 563 196.00 | | 6 875 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 643 433.00 | | 43 512.00 | 64 643 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -63 647.00 | 16 730 378.00 | 48 020 215.00 | -63 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -63 647.00 | 16 730 378.00 | 48 018 235.00 | -63 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 641 453.00 | | 43 512.00 | 64 641 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -63 647.00 | | | -63 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572 637.00 | 1 069 465.00 | 4 468 860.00 | 20 572 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 572 637.00 | 1 069 465.00 | 4 468 860.00 | 20 572 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 884 946.00 | 32 014.00 | 65 962.00 | 3 884 946.00 |
6T Sur comptes clients | 9 958.00 | 27 994.00 | 673.00 | 9 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894 903.00 | 60 008.00 | 66 635.00 | 3 894 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894 903.00 | 60 008.00 | 66 635.00 | 3 894 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 008.00 | 66 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 856 615.00 | 474 488.00 | 13 962 799.00 | 14 856 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 487.00 | 292 487.00 | | 292 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 937.00 | 775 937.00 | | 775 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 353.00 | 1 181 353.00 | | 1 181 353.00 |
VB T. V. A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VC Groupe et associés | 8 199 529.00 | 681 341.00 | 7 518 188.00 | 8 199 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 623 675.00 | | 19 623 675.00 | 19 623 675.00 |
VI Groupe et associés | 473 251.00 | 473 251.00 | | 473 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032 299.00 | | | 6 032 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 436.00 | 124 436.00 | | 124 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581 233.00 | 2 063 045.00 | 7 518 188.00 | 9 581 233.00 |
VW T.V.A. | 169 312.00 | 169 312.00 | | 169 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 257 308.00 | 2 251 506.00 | 33 586 474.00 | 36 257 308.00 |