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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 203.00 | 297.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 30 101.00 | 14 698.00 | 44 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 188.00 | 6 377.00 | 6 811.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 326.00 | 45 519.00 | 311 806.00 | 357 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 502.00 | 6 013.00 | 33 489.00 | 39 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 8 404.00 | -8 404.00 | |
BT Marchandises | 447 739.00 | | 447 739.00 | 447 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 828.00 | 62 582.00 | 399 245.00 | 461 828.00 |
BZ Autres créances | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CF Disponibilités | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 195.00 | 77 000.00 | 1 103 195.00 | 1 180 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 521.00 | 122 519.00 | 1 415 002.00 | 1 537 521.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 389 365.00 | | | 389 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 401 276.00 | | | 401 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 221.00 | | | 325 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 025.00 | | | 530 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EA Autres dettes | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 726.00 | | | 1 013 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 002.00 | | | 1 415 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 726.00 | | | 1 013 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 261 814.00 | | 1 261 814.00 | 1 261 814.00 |
FG Production vendue services | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 749.00 | | 1 288 749.00 | 1 288 749.00 |
FM Production stockée | | | 182 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 20 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 096.00 | | | 1 521 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 435.00 | | | 1 517 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 654.00 | | | 386 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 329.00 | 357 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 329.00 | 65 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 844.00 | 10 004.00 | 29 329.00 | 64 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 006.00 | 10 004.00 | 29 329.00 | 63 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
6T Sur comptes clients | 56 087.00 | 17 979.00 | 11 484.00 | 56 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 505.00 | 17 979.00 | 11 484.00 | 70 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 505.00 | 17 979.00 | 11 484.00 | 70 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 979.00 | 11 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 025.00 | 530 025.00 | | 530 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 111.00 | 149 111.00 | | 149 111.00 |
UX Autres créances clients | 395 133.00 | 395 133.00 | | 395 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VB T. V. A. | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 221.00 | 325 221.00 | | 325 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 064.00 | 517 064.00 | | 517 064.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 726.00 | 1 013 726.00 | | 1 013 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
ST Autres comptes | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
YT Sous‐traitance | 225 071.00 | | | 225 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 981.00 | | | 370 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |