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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 706.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 000.00 | |
BT Marchandises | | | 55 432.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 235 604.00 | |
BZ Autres créances | | | 199 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 685 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 667.00 | -82 699.00 | | -11 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 171.00 | 71 032.00 | | 25 171.00 |
DL TOTAL (I) | 20 104.00 | -5 067.00 | | 20 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 670.00 | 751.00 | | 25 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 6 082.00 | | 5 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 158.00 | 128 062.00 | | 161 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 258.00 | 257 647.00 | | 306 258.00 |
EA Autres dettes | 151 510.00 | 175 057.00 | | 151 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 043.00 | 17 044.00 | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 988.00 | 589 143.00 | | 664 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 092.00 | 584 076.00 | | 685 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
FG Production vendue services | 2 165 504.00 | | 2 165 504.00 | 2 165 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 768.00 | | 2 222 768.00 | 2 222 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 21 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 486.00 | 4 923.00 | | 29 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 486.00 | 4 923.00 | | 29 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 868.00 | 3 243.00 | | 86 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 868.00 | 3 243.00 | | 86 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 381.00 | 1 680.00 | | -57 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 768.00 | 1 489 660.00 | | 2 319 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 597.00 | 1 418 628.00 | | 2 294 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 171.00 | 71 032.00 | | 25 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 002.00 | | 107 968.00 | 42 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 147 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 85 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | | 66 567.00 | 21 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 965.00 | | 41 401.00 | 19 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 827.00 | 4 437.00 | 2 922.00 | 16 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 56.00 | 579.00 | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | 4 380.00 | 2 343.00 | 16 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 304.00 | |