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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
AP Constructions | 16 574 738.00 | 3 671 161.00 | 12 903 577.00 | 16 574 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003 463.00 | 5 988 887.00 | 2 014 576.00 | 8 003 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 597 132.00 | 9 660 048.00 | 47 937 084.00 | 57 597 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BZ Autres créances | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
CF Disponibilités | 5 586 913.00 | | 5 586 913.00 | 5 586 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 110.00 | | 5 699 110.00 | 5 699 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 296 242.00 | 9 660 048.00 | 53 636 194.00 | 63 296 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 362 000.00 | 6 362 000.00 | | 6 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 921 111.00 | 4 921 111.00 | | 4 921 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 204.00 | -3 363 043.00 | | -2 465 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 243.00 | 897 839.00 | | 287 243.00 |
DL TOTAL (I) | 9 105 150.00 | 8 817 907.00 | | 9 105 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 095 691.00 | 33 093 069.00 | | 33 095 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794 093.00 | 10 647 589.00 | | 10 794 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 975.00 | 234 722.00 | | 219 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | 42 706.00 | | 58 177.00 |
EA Autres dettes | 363 109.00 | 312 299.00 | | 363 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 531 044.00 | 44 330 386.00 | | 44 531 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 636 194.00 | 53 148 293.00 | | 53 636 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 794 093.00 | | | 10 794 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 982.00 | | 2 578 982.00 | 2 578 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 982.00 | | 2 578 982.00 | 2 578 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 982.00 | 3 413 676.00 | | 2 578 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 739.00 | 2 515 836.00 | | 2 291 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 243.00 | 897 839.00 | | 287 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 640 338.00 | | 1 917 449.00 | 56 640 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 655.00 | -1.00 | | 960 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960 655.00 | -1.00 | | 960 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 640 338.00 | | 1 917 449.00 | 56 640 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135 565.00 | 524 483.00 | | 9 135 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135 565.00 | 524 483.00 | | 9 135 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 794 093.00 | 92 767.00 | | 10 794 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 975.00 | 219 975.00 | | 219 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 109.00 | 363 109.00 | | 363 109.00 |
UX Autres créances clients | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VB T. V. A. | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
VW T.V.A. | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 531 044.00 | 829 718.00 | 33 000 000.00 | 44 531 044.00 |