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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 087.00 | 50 546.00 | 541.00 | 51 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 740.00 | 37 503.00 | 66 237.00 | 103 740.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 827.00 | 88 049.00 | 166 778.00 | 254 827.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CF Disponibilités | 379 352.00 | | 379 352.00 | 379 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 452.00 | | 471 452.00 | 471 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 280.00 | 88 049.00 | 638 230.00 | 726 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 453 758.00 | 628 650.00 | | 453 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 831.00 | 360 827.00 | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 474 989.00 | 991 878.00 | | 474 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 3 727.00 | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 628.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 716.00 | 150 000.00 | | 160 716.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 242.00 | 182 354.00 | | 163 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 230.00 | 1 174 232.00 | | 638 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 192.00 | 643 162.00 | | 43 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 361.00 | 282 335.00 | | 24 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 831.00 | 360 827.00 | | 18 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 827.00 | | | 254 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 097.00 | 449.00 | | 50 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 097.00 | 449.00 | | 50 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 698.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 760.00 | 760.00 | 100 000.00 | 100 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 242.00 | 163 242.00 | | 163 242.00 |