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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 347.00 | 53.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
AN Terrains | 195 545.00 | | 195 545.00 | 195 545.00 |
AP Constructions | 901 339.00 | 159 772.00 | 741 567.00 | 901 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 997.00 | 4 549.00 | 447.00 | 4 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 937.00 | 166 074.00 | 983 863.00 | 1 149 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 784.00 | | 324 784.00 | 324 784.00 |
BZ Autres créances | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
CF Disponibilités | 759 344.00 | | 759 344.00 | 759 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 726.00 | | 1 215 726.00 | 1 215 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 664.00 | 166 074.00 | 2 199 589.00 | 2 365 664.00 |
CU Autres participations | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 949 601.00 | 465 459.00 | | 949 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 898.00 | 484 142.00 | | 119 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 998.00 | 1 016 100.00 | | 1 135 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 292.00 | 687 170.00 | | 774 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 68 030.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 557.00 | 534 229.00 | | 119 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 780.00 | 218 627.00 | | 98 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 13 430.00 | | 2 143.00 |
EA Autres dettes | 30 509.00 | 38 087.00 | | 30 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 513.00 | 97 014.00 | | 33 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 591.00 | 1 656 586.00 | | 1 063 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 589.00 | 2 672 685.00 | | 2 199 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 603 163.00 | | 603 163.00 | 603 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 163.00 | | 603 163.00 | 603 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 837.00 | 745.00 | | 14 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 637.00 | 745.00 | | 15 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 26 073.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | 1 185.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 27 258.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 171.00 | -26 513.00 | | 12 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 520.00 | 57 204.00 | | 33 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 304.00 | 1 162 138.00 | | 727 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 406.00 | 677 996.00 | | 607 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 898.00 | 484 142.00 | | 119 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 057.00 | 14 118.00 | 100.00 | 152 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 134.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 438.00 | 13 984.00 | 100.00 | 150 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 292.00 | 73 294.00 | 242 953.00 | 774 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 382.00 | 456 382.00 | | 456 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 553.00 | 456 382.00 | 3 171.00 | 459 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 591.00 | 362 593.00 | 242 953.00 | 1 063 591.00 |