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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 387.00 | 366.00 | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 208.00 | 113 973.00 | 11 236.00 | 125 208.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 134.00 | 114 360.00 | 11 774.00 | 126 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 720.00 | 4 739.00 | 85 981.00 | 90 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 331.00 | 4 739.00 | 104 592.00 | 109 331.00 |
110 Total général Actif | 235 465.00 | 119 099.00 | 116 366.00 | 235 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 764.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 193 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 066.00 | 366 864.00 | | 223 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 12 238.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 962.00 | 379 102.00 | | 225 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -193.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 494.00 | 55 955.00 | | 22 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 832.00 | 2 248.00 | | 16 832.00 |
242 Autres charges externes. | 88 030.00 | 131 950.00 | | 88 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 6 021.00 | | 4 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 310.00 | 150 583.00 | | 116 310.00 |
252 Charges sociales | 36 277.00 | 47 232.00 | | 36 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | 1 599.00 | | 2 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13 200.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 371.00 | 408 595.00 | | 291 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 408.00 | -29 493.00 | | -65 408.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 563.00 | 33 000.00 | | 6 563.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 1 080.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | 31 918.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 919.00 | -29 491.00 | | -61 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 447.00 | | | 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |