| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 200.00 | | 1 541 200.00 | 1 541 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 507.00 | 55 949.00 | 100 558.00 | 156 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 119.00 | 126 518.00 | 267 601.00 | 394 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | 1 038.00 | 19 192.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 688.00 | 183 505.00 | 1 929 182.00 | 2 112 688.00 |
BT Marchandises | 333 516.00 | | 333 516.00 | 333 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
BZ Autres créances | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CF Disponibilités | 449 605.00 | | 449 605.00 | 449 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 890.00 | | 154 890.00 | 154 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 360.00 | | 1 163 360.00 | 1 163 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 047.00 | 183 505.00 | 3 092 542.00 | 3 276 047.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 694.00 | | | 1 667 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 075.00 | | | 251 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 993.00 | | | 2 125 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 128.00 | | | 474 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 569.00 | | | 293 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 549.00 | | | 966 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 542.00 | | | 3 092 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 851.00 | | | 544 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 754.00 | | 40 440.00 | 2 082 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 20 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 506.00 | 2 112 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 456.00 | 550 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 200.00 | | | 1 541 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 272.00 | | 39 810.00 | 521 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 282.00 | | 630.00 | 20 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 559.00 | 54 365.00 | 10 456.00 | 138 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 559.00 | 54 365.00 | 10 456.00 | 138 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 569.00 | 293 569.00 | | 293 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
VB T. V. A. | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 128.00 | 52 430.00 | 215 579.00 | 474 128.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 733.00 | | | 394 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 230.00 | 352 000.00 | 20 230.00 | 372 230.00 |
VW T.V.A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 549.00 | 544 851.00 | 215 579.00 | 966 549.00 |