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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 744.00 | 45 188.00 | 138 556.00 | 183 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 964.00 | 27 733.00 | 47 230.00 | 74 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 353.00 | 86 219.00 | 442 134.00 | 528 353.00 |
BT Marchandises | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 264.00 | 10 501.00 | 227 763.00 | 238 264.00 |
BZ Autres créances | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 889 334.00 | | 889 334.00 | 889 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 982.00 | 10 501.00 | 1 214 481.00 | 1 224 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 334.00 | 96 720.00 | 1 656 615.00 | 1 753 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 896.00 | 569 044.00 | | 606 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 647.00 | 37 852.00 | | 45 647.00 |
DL TOTAL (I) | 713 544.00 | 667 896.00 | | 713 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 250.00 | 23 299.00 | | 429 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 624.00 | 157 448.00 | | 148 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 323.00 | 363 702.00 | | 318 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 197.00 | 17 133.00 | | 45 197.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 3 043.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 071.00 | 701 043.00 | | 943 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 615.00 | 1 368 939.00 | | 1 656 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 564 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 575.00 | | 87 459.00 | 540 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 681.00 | | 528 353.00 | 99 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 681.00 | | 272 006.00 | 99 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 228.00 | | 87 459.00 | 284 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 347.00 | | | 256 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 979.00 | 55 637.00 | 32 397.00 | 62 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 979.00 | 55 637.00 | 32 397.00 | 62 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 323.00 | 318 323.00 | | 318 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 250.00 | 429 250.00 | | 429 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 250.00 | | | 429 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 061.00 | 276 714.00 | 347.00 | 277 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 071.00 | 943 071.00 | | 943 071.00 |