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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 49 136.00 | 4 445.00 | 44 690.00 | 49 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 439.00 | 62 764.00 | 3 675.00 | 66 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 241.00 | 170 495.00 | 26 746.00 | 197 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 681.00 | 233 259.00 | 265 422.00 | 498 681.00 |
BT Marchandises | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CF Disponibilités | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 293.00 | | 313 293.00 | 313 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 974.00 | 233 259.00 | 578 715.00 | 811 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 793.00 | 164 936.00 | | 238 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 115.00 | 73 858.00 | | 30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 277 158.00 | 247 043.00 | | 277 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 20 000.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 377.00 | 237 781.00 | | 195 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 752.00 | 92 401.00 | | 84 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 157.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 556.00 | 404 634.00 | | 301 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 715.00 | 651 677.00 | | 578 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 556.00 | 350 443.00 | | 301 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 389.00 | | | 526 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 708.00 | 498 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 708.00 | 263 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 389.00 | | | 291 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 145.00 | 25 822.00 | 27 708.00 | 235 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 145.00 | 25 822.00 | 27 708.00 | 235 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 377.00 | 195 377.00 | | 195 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 312.00 | 24 205.00 | 97 594.00 | 145 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 556.00 | 301 556.00 | | 301 556.00 |