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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 855.00 | 69 145.00 | 20 709.00 | 89 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 965.00 | 69 145.00 | 322 819.00 | 391 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
060 Stock marchandises | 185 661.00 | 18 964.00 | 166 696.00 | 185 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
084 Disponibilités | 175 063.00 | | 175 063.00 | 175 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 522.00 | 18 964.00 | 382 557.00 | 401 522.00 |
110 Total général Actif | 793 487.00 | 88 109.00 | 705 377.00 | 793 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 633 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 710 851.00 | | | 710 851.00 |
230 Autres produits | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 736.00 | | | 727 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 628.00 | | | 355 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
252 Charges sociales | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 124.00 | | | 706 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -302.00 | | | -302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 306.00 | | | 22 306.00 |