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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 782.00 | 50 101.00 | 38 681.00 | 88 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 986.00 | 305 457.00 | 187 529.00 | 492 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 859.00 | 355 558.00 | 266 302.00 | 621 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
CF Disponibilités | 418 579.00 | | 418 579.00 | 418 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 901.00 | | 512 901.00 | 512 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 761.00 | 355 558.00 | 779 203.00 | 1 134 761.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 178.00 | 3 436.00 | | 86 178.00 |
DL TOTAL (I) | 95 114.00 | 8 936.00 | | 95 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 272.00 | 807.00 | | 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 002.00 | 601 156.00 | | 560 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 131 940.00 | | 46 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 926.00 | 45 020.00 | | 52 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 089.00 | 828 924.00 | | 684 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 203.00 | 837 860.00 | | 779 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 722.00 | | 30 714.00 | 607 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 284.00 | 20 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 577.00 | 621 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 581 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 348.00 | | 28 713.00 | 565 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 374.00 | | 2 001.00 | 22 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 244.00 | 51 046.00 | 11 732.00 | 316 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 244.00 | 51 046.00 | 11 732.00 | 316 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 399.00 | 127 721.00 | 432 281.00 | 1 011 399.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 125.00 | | | 451 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VP Divers | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 142.00 | 86 050.00 | 20 091.00 | 106 142.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 486.00 | 251 809.00 | 432 281.00 | 1 135 486.00 |