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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 197 286.00 | 87 024.00 | 110 262.00 | 197 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 943.00 | 24 289.00 | 5 654.00 | 29 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 117.00 | 24 551.00 | 16 566.00 | 41 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 765.00 | 137 714.00 | 134 051.00 | 271 765.00 |
BT Marchandises | 188 699.00 | | 188 699.00 | 188 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CF Disponibilités | 454 291.00 | | 454 291.00 | 454 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 514.00 | | 740 514.00 | 740 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 278.00 | 137 714.00 | 874 564.00 | 1 012 278.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 115.00 | 319 178.00 | | 340 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 152.00 | 20 936.00 | | 65 152.00 |
DL TOTAL (I) | 410 766.00 | 345 615.00 | | 410 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 377.00 | 184 511.00 | | 234 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 398.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 525.00 | 135 564.00 | | 134 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 216.00 | 53 717.00 | | 82 216.00 |
EA Autres dettes | 12 181.00 | 10 569.00 | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 798.00 | 384 759.00 | | 463 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 564.00 | 730 373.00 | | 874 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 151.00 | 341 117.00 | | 265 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 551.00 | | 82 544.00 | 202 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 331.00 | 271 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 843.00 | 268 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 930.00 | | 82 258.00 | 198 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 286.00 | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 790.00 | 12 255.00 | 13 331.00 | 138 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 488.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 452.00 | 12 255.00 | 12 843.00 | 136 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UX Autres créances clients | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 291.00 | 35 644.00 | 144 047.00 | 234 291.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 798.00 | 265 151.00 | 144 047.00 | 463 798.00 |