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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 335.00 | 18 427.00 | 2 908.00 | 21 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 802.00 | 68 231.00 | 4 571.00 | 72 802.00 |
AH Fonds commercial | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 588.00 | 35 354.00 | 35 234.00 | 70 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 846.00 | 311 553.00 | 164 293.00 | 475 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 879.00 | 433 565.00 | 304 314.00 | 737 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BT Marchandises | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 197 825.00 | | 197 825.00 | 197 825.00 |
CF Disponibilités | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 558.00 | | 475 558.00 | 475 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 436.00 | 433 565.00 | 779 872.00 | 1 213 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
DL TOTAL (I) | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 739.00 | | | 401 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 235.00 | | | 130 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 184.00 | | | 666 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 872.00 | | | 779 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 639.00 | | | 385 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 828.00 | | 33 422.00 | 705 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 737 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 546 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 737.00 | | 33 068.00 | 514 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 584.00 | | 354.00 | 40 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 504.00 | 58 418.00 | 1 358.00 | 376 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 867.00 | 1 560.00 | | 16 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 809.00 | 4 421.00 | | 63 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 828.00 | 52 437.00 | 1 358.00 | 295 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VC Groupe et associés | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 739.00 | 121 194.00 | 280 545.00 | 401 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 118.00 | 276 523.00 | 40 595.00 | 317 118.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 184.00 | 385 639.00 | 280 545.00 | 666 184.00 |