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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
AP Constructions | 299 880.00 | 108 285.00 | 191 594.00 | 299 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 470.00 | 146 956.00 | 244 514.00 | 391 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 335.00 | 146 956.00 | 288 379.00 | 435 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -155 540.00 | -149 803.00 | | -155 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 238.00 | -5 736.00 | | -10 238.00 |
DL TOTAL (I) | -165 278.00 | -155 040.00 | | -165 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343 688.00 | 362 513.00 | | 343 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 057.00 | 343 688.00 | | 324 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 563.00 | 109 063.00 | | 126 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 034.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 1 902.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 658.00 | 455 687.00 | | 453 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 379.00 | 300 646.00 | | 288 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 238.00 | -5 736.00 | | -10 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 315.00 | 14 641.00 | | 132 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 315.00 | 14 641.00 | | 132 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 057.00 | 23 973.00 | 108 549.00 | 324 057.00 |
VI Groupe et associés | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 658.00 | 153 574.00 | 108 549.00 | 453 658.00 |