| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 611.00 | 55 612.00 | | 55 611.00 |
040 Immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 906.00 | 55 612.00 | 61 294.00 | 116 906.00 |
060 Stock marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
072 Créances – Autres | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
084 Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
110 Total général Actif | 168 757.00 | 55 612.00 | 113 145.00 | 168 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 145.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 319.00 | 230 792.00 | | 230 319.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 360.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 706.00 | 231 152.00 | | 230 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 429.00 | 89 869.00 | | 90 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | 136.00 | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 130.00 | 1 732.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 31 475.00 | 26 748.00 | | 31 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | 7 711.00 | | 8 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 931.00 | 91 752.00 | | 93 931.00 |
252 Charges sociales | 23 007.00 | 23 637.00 | | 23 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | 468.00 | | 121.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 96.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 050.00 | 242 149.00 | | 249 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 344.00 | -10 997.00 | | -18 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | 1 124.00 | | 311.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 1 542.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 615.00 | -11 415.00 | | -18 615.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |