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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 638.00 | 18 419.00 | 85 219.00 | 103 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 790.00 | 20 700.00 | 404 090.00 | 424 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
BZ Autres créances | 683 189.00 | | 683 189.00 | 683 189.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 369.00 | | 785 369.00 | 785 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 159.00 | 20 700.00 | 1 189 459.00 | 1 210 159.00 |
CU Autres participations | 317 237.00 | | 317 237.00 | 317 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 199 316.00 | 226 815.00 | | 199 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 177.00 | 74 481.00 | | 131 177.00 |
DL TOTAL (I) | 844 693.00 | 815 496.00 | | 844 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 339.00 | 197 389.00 | | 213 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 5 585.00 | | 16 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | 44 416.00 | | 55 612.00 |
EA Autres dettes | | 2 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 848.00 | 17 087.00 | | 18 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 767.00 | 267 002.00 | | 344 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 460.00 | 1 082 498.00 | | 1 189 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 446.00 | | 151 446.00 | 151 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 446.00 | | 151 446.00 | 151 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 175.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 175.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 344.00 | -175.00 | | 30 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 3 278.00 | | 10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 824.00 | 232 433.00 | | 327 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 647.00 | 157 953.00 | | 196 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 177.00 | 74 480.00 | | 131 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 562.00 | 16 493.00 | 56 354.00 | 60 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 281.00 | 16 493.00 | 56 354.00 | 58 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 339.00 | 213 339.00 | | 213 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 079.00 | 9 951.00 | 30 128.00 | 40 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 504.00 | 776 504.00 | | 776 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 138.00 | 776 504.00 | 1 634.00 | 778 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 766.00 | 314 638.00 | 30 128.00 | 344 766.00 |