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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 842.00 | 79 989.00 | 3 854.00 | 83 842.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 214.00 | 81 989.00 | 5 226.00 | 87 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
110 Total général Actif | 125 948.00 | 81 989.00 | 43 959.00 | 125 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
230 Autres produits | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | | | 855.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 671.00 | | | 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 695.00 | | | 11 695.00 |