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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 142.00 | 110 918.00 | 19 224.00 | 130 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 922.00 | 797 139.00 | 223 783.00 | 1 020 922.00 |
BF Prêts | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 476.00 | 916 343.00 | 702 133.00 | 1 618 476.00 |
BT Marchandises | 1 162 750.00 | 3 162.00 | 1 159 589.00 | 1 162 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 137.00 | 117 297.00 | 571 840.00 | 689 137.00 |
BZ Autres créances | 350 630.00 | | 350 630.00 | 350 630.00 |
CF Disponibilités | 617 255.00 | | 617 255.00 | 617 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 617.00 | 120 459.00 | 2 721 158.00 | 2 841 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 092.00 | 1 036 802.00 | 3 423 291.00 | 4 460 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
CU Autres participations | 315 166.00 | | 315 166.00 | 315 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 987.00 | 989 872.00 | | 1 106 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 198.00 | 367 115.00 | | 477 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 186.00 | 1 576 987.00 | | 1 804 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 591.00 | 310 904.00 | | 101 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 554.00 | 1 089 354.00 | | 1 191 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 906.00 | 206 612.00 | | 266 906.00 |
EA Autres dettes | 57 847.00 | 10 867.00 | | 57 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | 2 681.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 105.00 | 1 620 418.00 | | 1 619 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 291.00 | 3 197 406.00 | | 3 423 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 722.00 | 1 372 918.00 | | 1 558 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 719 864.00 | | 8 719 864.00 | 8 719 864.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 905.00 | | 8 720 905.00 | 8 720 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 659 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 626.00 | 19 070.00 | | 14 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701.00 | 5 739.00 | | 6 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064.00 | 5 739.00 | | 7 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 339.00 | -5 739.00 | | 27 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 668.00 | 131 233.00 | | 159 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 245.00 | 7 610 622.00 | | 8 902 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 047.00 | 7 243 507.00 | | 8 425 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 198.00 | 367 115.00 | | 477 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 697.00 | | 184 861.00 | 1 706 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 983.00 | 339 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 082.00 | 1 618 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 099.00 | 1 151 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 243.00 | | 101 921.00 | 1 318 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 169.00 | | 82 940.00 | 260 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 043.00 | 98 036.00 | 268 736.00 | 1 087 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 757.00 | 98 036.00 | 268 736.00 | 1 078 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 693.00 | 3 162.00 | 8 694.00 | 8 693.00 |
6T Sur comptes clients | 92 595.00 | 117 297.00 | 92 595.00 | 92 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 288.00 | 120 459.00 | 101 289.00 | 101 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 288.00 | 120 459.00 | 101 289.00 | 101 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 459.00 | 101 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 554.00 | 1 191 554.00 | | 1 191 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UP Prêts | 11 460.00 | 5 691.00 | 5 769.00 | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 842.00 | 625 842.00 | | 625 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 383.00 | 40 000.00 | 60 383.00 | 100 383.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 001.00 | 336 001.00 | | 336 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 571.00 | 1 079 802.00 | 5 769.00 | 1 085 571.00 |
VW T.V.A. | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 105.00 | 1 558 722.00 | 60 383.00 | 1 619 105.00 |