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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 608.00 | 29 956.00 | 14 652.00 | 44 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 838.00 | 34 456.00 | 49 382.00 | 83 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
084 Disponibilités | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
110 Total général Actif | 210 982.00 | 34 456.00 | 176 526.00 | 210 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 396.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 940.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 195.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 858.00 | 276 466.00 | | 283 858.00 |
230 Autres produits | 1 639.00 | 1 652.00 | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 497.00 | 278 313.00 | | 285 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 266.00 | 80 023.00 | | 86 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 747.00 | 2 422.00 | | -1 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 359.00 | 5 476.00 | | 6 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | -161.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 44 646.00 | 44 370.00 | | 44 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 845.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 337.00 | 109 126.00 | | 84 337.00 |
252 Charges sociales | 29 828.00 | 37 506.00 | | 29 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 198.00 | 3 420.00 | | 3 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 325.00 | 1 638.00 | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | 793.00 | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 223.00 | 286 457.00 | | 257 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 274.00 | -8 144.00 | | 28 274.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 563.00 | 5 998.00 | | 1 563.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 860.00 | -2 503.00 | | 25 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 482.00 | | | 12 482.00 |