| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
AP Constructions | 639 686.00 | 363 820.00 | 275 866.00 | 639 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 669.00 | 398 820.00 | 339 849.00 | 738 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 038.00 | 109 337.00 | 7 701.00 | 117 038.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 742.00 | 109 337.00 | 10 404.00 | 119 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 411.00 | 508 157.00 | 350 254.00 | 858 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 659.00 | -650 275.00 | | -724 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 139.00 | -74 384.00 | | -80 139.00 |
DL TOTAL (I) | -803 798.00 | -723 659.00 | | -803 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 601.00 | 625 963.00 | | 582 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 390.00 | 488 441.00 | | 563 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 170.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721.00 | 7 468.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 052.00 | 1 123 041.00 | | 1 154 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 254.00 | 399 382.00 | | 350 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494.00 | 10 207.00 | | 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 633.00 | 84 591.00 | | 80 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 139.00 | -74 384.00 | | -80 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 669.00 | | | 738 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 654.00 | | | 738 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 309.00 | 41 511.00 | | 357 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 309.00 | 41 511.00 | | 357 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 601.00 | 45 128.00 | 199 664.00 | 582 601.00 |
VI Groupe et associés | 563 390.00 | 563 390.00 | | 563 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 052.00 | 616 580.00 | 199 664.00 | 1 154 052.00 |