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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 256 036.00 | | 1 256 036.00 | 1 256 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AN Terrains | | 110.00 | -110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 508.00 | 177 592.00 | 128 916.00 | 306 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 811.00 | 178 908.00 | 1 384 902.00 | 1 563 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CF Disponibilités | 276 077.00 | | 276 077.00 | 276 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 977.00 | | 296 977.00 | 296 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 788.00 | 178 908.00 | 1 681 880.00 | 1 860 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 667 856.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 099.00 | 48 023.00 | | 52 099.00 |
DH Report à nouveau | 46 431.00 | -31 020.00 | | 46 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 278.00 | 81 527.00 | | 130 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 646.00 | 766 387.00 | | 1 052 646.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 862.00 | 24 813.00 | | 26 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 862.00 | 72 813.00 | | 74 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 075.00 | 598 052.00 | | 283 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 30 305.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 16 462.00 | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 742.00 | 238 924.00 | | 206 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 845.00 | 71 251.00 | | 51 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 371.00 | 954 998.00 | | 554 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 880.00 | 1 794 198.00 | | 1 681 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 804.00 | 427 880.00 | | 279 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 813.00 | 26 862.00 | 24 813.00 | 72 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 813.00 | 26 862.00 | 24 813.00 | 72 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 309.00 | 117 054.00 | 29 255.00 | 146 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 075.00 | 37 764.00 | 159 838.00 | 283 075.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 371.00 | 279 805.00 | 189 093.00 | 554 371.00 |