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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 628.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 288.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 585.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 15 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 304.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -19 949.00 | -7 932.00 | | -19 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269.00 | -12 017.00 | | 12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 571.00 | -11 699.00 | | 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 129.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406.00 | 14 088.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 44 654.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 846.00 | 45 889.00 | | 45 846.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 7 414.00 | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 734.00 | 112 175.00 | | 75 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 304.00 | 100 476.00 | | 76 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 545.00 | | 471 545.00 | 471 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 545.00 | | 471 545.00 | 471 545.00 |
FM Production stockée | | | -5 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 2 701.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | 2 701.00 | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 587.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 587.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | 2 114.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 895.00 | 455 069.00 | | 472 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 626.00 | 467 086.00 | | 460 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 269.00 | -12 017.00 | | 12 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 515.00 | | 4 260.00 | 36 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 34 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 32 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 315.00 | | 4 260.00 | 34 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 333.00 | 3 814.00 | 6 500.00 | 30 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | 3 814.00 | 6 500.00 | 30 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |